حجم الملف : 15 عمود - 103 صف (1545خلية) لكل صفحة
الملف به 12 صفحة مقسة على عدد شهور السنة.

ملف Excel مصمم لتسهيل و تسجيل أعمال الخزينة كالآتي :-

1-تسجيل عمليات الخزينة اليومية ( الصادر/الوارد/الرصيد)
مما يسهل عملية الجرد بنهاية كل يوم.

2-الملف يوضح المصادر المصروفات (للصادر من الخزينة)
وكذلك مصادر الوارد (للوارد إلى الخزينة) ليتم المراقبة على الأموال الخارجة والداخلة إلى الخزينة.

3-الملف مزود بالمعادلات التي تجبر "مدخل العمليات على الترصيد و الترحيل مع كل نهاية شهر ، يتم
ترصيد الخزينة "رصيد آخر" و ترحيله للشهر التالي "رصيد أول" ، لمدة 12 شهر.

4-المف مزود بمصفوفة صفرية ، حيث أنها تجبر "مدخل البيانات بتوجيه صادرات و واردات الخزينة
إلى المصادر "بنود الإيرادات و المصروفات" الخاصة بالأموال الواردة و الصادرة من و إلى الخزينة و أي خطأ
في عملية التسجيل ستظهره معادلات المصفوفة تلقائيا .

5-يوجد إضافات أخرى للملف حسب طلب العميل موجودة بالخدمات الإضافية.

لكم مني كامل التقدير و الإحترام...