هل تحقق شركتك أرباحًا على الورق، بينما تتعرض الخزينة لعجز متكرر ولا تعرف متى تحدث الأزمة القادمة؟

أُعد لك جدول تدفق نقدي أسبوعي يوضح المبالغ الداخلة من العملاء، والخارجة للموردين والأجور والإيجارات والأقساط، والرصيد المتوقع في نهاية كل أسبوع، مع تنبيه بالأسابيع التي ينخفض فيها الرصيد تحت الصفر.

الخدمة الأساسية: توقع أسبوعي لمدة 13 أسبوعًا (3 أشهر) في حدود 20 بند إيرادات ومصروفات.

هذا الجدول من أهم الأدوات التي أستخدمها مديرًا ماليًا منذ أكثر من 20 عامًا.